BROMPTON WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETFBROMPTON WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETFBROMPTON WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF

BROMPTON WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪21.47 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪20.71 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−26.7%
Jumlah saham belum jelas
‪782.50 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai BROMPTON WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF


Pengeluar
Brompton Corp.
Jenama
Brompton
Tarikh penubuhan
23 Apr 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, disokong aset
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized79.44%
Tunai20.56%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan BAAA.U adalah ‪21.47 M‬ USD. Ia telah naik 405.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BAAA.U adalah untuk ‪28.33 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BAAA.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BAAA.U dikeluarkan oleh Brompton Corp. di bawah jenama Brompton. ETF dilancarkan pada 23 Apr 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
BAAA.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BAAA.U melabur dalam bon.
BAAA.U didagangkan pada premium (26.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.