Statistik utama
Mengenai CI CANADIAN SHORT-TERM AGGREGA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat49.83%
Kerajaan45.37%
Perbandaran3.65%
Tunai0.82%
Securitized0.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CAGS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 49.83% saham dan Government, dengan 45.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir CAGS adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.96%.
Ya, CAGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.42%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CAGS dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CAGS adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAGS mengikut Bloomberg Barclays Canadian Short Aggregate Enhanced Yield Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAGS melabur dalam bon.
CAGS didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.