Statistik utama
Mengenai iShares US Fundamental Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Sep 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B2049
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.91%
Kewangan23.02%
Teknologi Elektronik10.99%
Perkhidmatan Teknologi9.92%
Dagangan Runcit7.94%
Teknologi Kesihatan7.10%
Tenaga Mineral6.09%
Barang Tidak Tahan Lama4.56%
Utiliti4.37%
Pembuatan Pengeluar4.01%
Perkhidmatan Pengguna3.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Khidmat Kesihatan2.61%
Industri Pemprosesan2.54%
Komunikasi2.44%
Khidmat Pengagihan2.18%
Pengangkutan1.84%
Perkhidmatan Industri1.66%
Mineral Bukan Tenaga1.29%
Perkhidmatan Komersial1.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.90%
Eropah2.85%
Amerika Latin0.15%
Timur Tengah0.09%
Asia0.02%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.02% saham dan Electronic Technology, dengan 10.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CLU adalah Microsoft Corporation dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 2.54% dan 2.14% dari portfolionya.
Dividen akhir CLU adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.74%.
Aset di bawah pengurusan CLU adalah 120.79 M CAD. Ia telah naik 1.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CLU adalah untuk −11.12 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham CLU dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CLU adalah 0.72% bermaksud anda perlu membayar 0.72% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLU mengikut FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLU melabur dalam saham.
Harga CLU telah naik sebanyak 3.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.97%. Lihat lebih dinamik pada CLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.04% dalam setahun.
CLU didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.