Statistik utama
Mengenai CI U.S. 500 Index ETF Trust Units -Unhedged-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12566M1023
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.93%
Perkhidmatan Teknologi22.59%
Teknologi Elektronik22.00%
Kewangan14.40%
Dagangan Runcit8.13%
Teknologi Kesihatan7.56%
Barang Tidak Tahan Lama3.60%
Pembuatan Pengeluar3.20%
Perkhidmatan Pengguna3.01%
Utiliti2.39%
Tenaga Mineral2.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.03%
Pengangkutan1.47%
Industri Pemprosesan1.37%
Khidmat Kesihatan1.25%
Perkhidmatan Komersial1.19%
Perkhidmatan Industri1.13%
Komunikasi0.94%
Khidmat Pengagihan0.70%
Mineral Bukan Tenaga0.66%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.07%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.24%
Eropah2.52%
Amerika Latin0.23%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CUSA.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.59% saham dan Electronic Technology, dengan 22.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CUSA.B adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.99% dan 6.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CUSA.B adalah 218.42 M CAD. Ia telah naik 3.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CUSA.B adalah untuk −10.97 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CUSA.B tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CUSA.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CUSA.B adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CUSA.B mengikut Solactive GBS United States 500 CAD Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CUSA.B melabur dalam saham.
Harga CUSA.B telah naik sebanyak 4.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.62%. Lihat lebih dinamik pada CUSA.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.53% dalam setahun.
CUSA.B didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.