Statistik utama
Mengenai Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31613F1009
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham98.81%
Teknologi Elektronik24.22%
Perkhidmatan Teknologi22.28%
Kewangan14.22%
Dagangan Runcit8.29%
Teknologi Kesihatan6.89%
Pengangkutan3.57%
Perkhidmatan Pengguna2.58%
Barang Tidak Tahan Lama2.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.25%
Pembuatan Pengeluar1.90%
Tenaga Mineral1.63%
Perkhidmatan Industri1.57%
Industri Pemprosesan1.56%
Perkhidmatan Komersial1.42%
Komunikasi1.23%
Utiliti1.07%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Khidmat Kesihatan0.50%
Khidmat Pengagihan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain1.19%
Tunai1.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.19%
Eropah1.81%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FEPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.22% saham dan Technology Services, dengan 22.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FEPY adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.49% dan 6.96% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FEPY adalah 50.45 M CAD. Ia telah turun 4.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEPY adalah untuk 50.31 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FEPY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEPY dikeluarkan oleh 483A Bay Street Holdings LP di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FEPY adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEPY melabur dalam saham.
Harga FEPY telah naik sebanyak 3.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.80%. Lihat lebih dinamik pada FEPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.54% dalam setahun.
FEPY didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.