Statistik utama
Mengenai INVESCO S&P/TSX COMPOSITE LOW VOLATILITY INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Apr 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Pengedar
Invesco Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.85%
Kewangan48.67%
Utiliti13.52%
Dagangan Runcit9.03%
Perkhidmatan Industri8.26%
Komunikasi5.35%
Khidmat Pengagihan3.94%
Pengangkutan3.77%
Perkhidmatan Teknologi3.61%
Lain-lain1.86%
Perkhidmatan Komersial1.85%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 48.67% saham dan Utilities, dengan 13.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TLV adalah Canadian Utilities Limited Class A dan Royal Bank of Canada, bersamaan 2.56% dan 2.46% dari portfolionya.
Dividen akhir TLV adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.16%.
Ya, TLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.50%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TLV adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TLV mengikut S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TLV melabur dalam saham.
TLV didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.