ISHARES CORE CANADIANUNIVERSE BOND INDEX ETFISHARES CORE CANADIANUNIVERSE BOND INDEX ETFISHARES CORE CANADIANUNIVERSE BOND INDEX ETF

ISHARES CORE CANADIANUNIVERSE BOND INDEX ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪8.12 B‬CAD
Aliran dana (1T)
‪779.22 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.36%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪288.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISHARES CORE CANADIANUNIVERSE BOND INDEX ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2000
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham0.01%
Kewangan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.99%
Kerajaan62.52%
Korporat37.04%
Securitized0.14%
Perbandaran0.14%
Tunai0.09%
Lain-lain0.05%
Pecahan saham serantau
0%99%0.1%0.2%
Amerika Utara99.73%
Asia0.17%
Eropah0.08%
Oceania0.03%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XBB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 62.52% saham dan Corporate, dengan 37.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XBB adalah Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 dan Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, bersamaan 1.40% dan 1.38% dari portfolionya.
Dividen akhir XBB adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XBB adalah ‪8.12 B‬ CAD. Ia telah turun 1.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBB adalah untuk ‪779.22 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.36%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XBB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBB adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBB mengikut FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBB melabur dalam bon.
Harga XBB telah jatuh sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.97%. Lihat lebih dinamik pada XBB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
XBB didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.