Statistik utama
Mengenai ISHARES CORE CANADIANUNIVERSE BOND INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2000
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Saham0.01%
Kewangan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.99%
Kerajaan62.52%
Korporat37.04%
Securitized0.14%
Perbandaran0.14%
Tunai0.09%
Lain-lain0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.73%
Asia0.17%
Eropah0.08%
Oceania0.03%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XBB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 62.52% saham dan Corporate, dengan 37.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XBB adalah Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 dan Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, bersamaan 1.40% dan 1.38% dari portfolionya.
Dividen akhir XBB adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan XBB adalah 8.12 B CAD. Ia telah turun 1.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBB adalah untuk 779.22 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.36%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XBB dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBB adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBB mengikut FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBB melabur dalam bon.
Harga XBB telah jatuh sebanyak −0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.97%. Lihat lebih dinamik pada XBB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
XBB didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.