Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - IPRU5008
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jul 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC15I8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham100.00%
Kewangan100.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BANKIETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 27.82% dan 25.17% dari portfolionya.
Tidak, BANKIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BANKIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 10 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BANKIETF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BANKIETF mengikut Nifty Bank Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BANKIETF melabur dalam saham.
Harga BANKIETF telah jatuh sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.66%. Lihat lebih dinamik pada BANKIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.84% dalam setahun.
BANKIETF didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.