Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
ICICIPRAMC - IPRU5008
BANKIETF
NSE
BANKIETF
NSE
BANKIETF
NSE
BANKIETF
NSE
Pasaran dibuka
Pasaran dibuka
49.49
INR
R
+0.15
+0.30%
Pada hari ini 09:59 GMT
INR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
—
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
—
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Mengenai ICICIPRAMC - IPRU5008
Pengeluar
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Jenama
ICICI
Laman Utama
icicipruamc.com
Tarikh penubuhan
10 Jul 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Nifty Bank Index - INR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC15I8
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Januari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham
100.00%
Kewangan
100.00%
Bon, Tunai & Lain-lain
0.00%
Tunai
0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia
100.00%
Amerika Utara
0.00%
Amerika Latin
0.00%
Eropah
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
Oceania
0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
H
HDFC Bank Limited
HDFCBANK
27.62%
I
ICICI Bank Limited
ICICIBANK
25.05%
K
Kotak Mahindra Bank Limited
KOTAKBANK
9.61%
S
State Bank of India
SBIN
8.43%
A
Axis Bank Limited
AXISBANK
8.11%
I
IndusInd Bank Ltd.
INDUSINDBK
4.78%
F
Federal Bank Ltd. (India)
FEDERALBNK
3.34%
B
Bank of Baroda
BANKBARODA
2.90%
I
IDFC First Bank Ltd.
IDFCFIRSTB
2.86%
P
Punjab National Bank
PNB
2.54%
Berat 10 teratas
95.25%
13 jumlah pegangan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T