Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty Commodities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2022
Struktur
Kenderaan Kegunaan Istimewa
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19O8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Utiliti
Saham99.94%
Mineral Bukan Tenaga42.41%
Tenaga Mineral28.16%
Utiliti21.18%
Industri Pemprosesan8.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak COMMOIETF adalah Reliance Industries Limited dan NTPC Limited, bersamaan 9.48% dan 8.19% dari portfolionya.
Tidak, COMMOIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COMMOIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
COMMOIETF mengikut Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COMMOIETF melabur dalam saham.
Harga COMMOIETF telah jatuh sebanyak −2.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.44%. Lihat lebih dinamik pada COMMOIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.56% dalam setahun.
COMMOIETF didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.