Statistik utama
Mengenai EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01EL1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.90%
Kewangan99.90%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak EBANK adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 28.45% dan 24.07% dari portfolionya.
Tidak, EBANK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EBANK dikeluarkan oleh Edelweiss Financial Services Ltd. di bawah jenama Edelweiss. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EBANK adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EBANK mengikut Nifty Bank Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EBANK melabur dalam saham.
EBANK didagangkan pada premium (2.80%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.