EDELAMC - EBBETF0425EDELAMC - EBBETF0425EDELAMC - EBBETF0425

EDELAMC - EBBETF0425

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.08%

Mengenai EDELAMC - EBBETF0425


Pengeluar
Edelweiss Financial Services Ltd.
Jenama
Edelweiss
Nisbah perbelanjaan
0.00%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2020
Indeks dijejak
Nifty BHARAT Bond Index - April 2025 - INR - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
INF754K01LD3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, agensi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 15 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat86.67%
Kerajaan10.23%
Tunai3.11%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana