Statistik utama
Mengenai EDELAMC - EBBETF0433
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01QX0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat81.18%
Kerajaan11.69%
Tunai7.13%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EBBETF0433 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 81.18% saham dan Government, dengan 11.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, EBBETF0433 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EBBETF0433 dikeluarkan oleh Edelweiss Financial Services Ltd. di bawah jenama Edelweiss. ETF dilancarkan pada 12 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
EBBETF0433 mengikut Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EBBETF0433 melabur dalam bon.
Harga EBBETF0433 telah jatuh sebanyak −0.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.61%. Lihat lebih dinamik pada EBBETF0433 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.70% dalam setahun.
EBBETF0433 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.