Statistik utama
Mengenai RELCAPAMC - NETFGILT5Y
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Apr 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1030
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.79%
Tunai3.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aliran dana GILT5YBEES adalah untuk 859.94 M INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GILT5YBEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GILT5YBEES dikeluarkan oleh Nippon Life Insurance Co. di bawah jenama Nippon. ETF dilancarkan pada 5 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GILT5YBEES adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GILT5YBEES mengikut Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GILT5YBEES melabur dalam bon.
Harga GILT5YBEES telah naik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.76%. Lihat lebih dinamik pada GILT5YBEES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.61% dalam setahun.
GILT5YBEES didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.