Statistik utama
Mengenai HDFCAMC - HDFCNIF100
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HR4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.89%
Kewangan35.31%
Perkhidmatan Teknologi10.06%
Tenaga Mineral9.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.63%
Barang Tidak Tahan Lama7.50%
Mineral Bukan Tenaga5.42%
Utiliti4.13%
Komunikasi3.68%
Teknologi Kesihatan3.54%
Perkhidmatan Industri3.18%
Pengangkutan2.87%
Teknologi Elektronik1.71%
Pembuatan Pengeluar1.59%
Dagangan Runcit1.36%
Industri Pemprosesan1.11%
Khidmat Kesihatan0.51%
Perkhidmatan Pengguna0.50%
Khidmat Pengagihan0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HDFCNIF100 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 35.31% saham dan Technology Services, dengan 10.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HDFCNIF100 adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 10.92% dan 7.53% dari portfolionya.
Tidak, HDFCNIF100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HDFCNIF100 dikeluarkan oleh HDFC Bank Ltd. di bawah jenama HDFC. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HDFCNIF100 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HDFCNIF100 mengikut Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HDFCNIF100 melabur dalam saham.
Harga HDFCNIF100 telah naik sebanyak 1.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.68%. Lihat lebih dinamik pada HDFCNIF100 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.10% dalam setahun.
HDFCNIF100 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.