Statistik utama
Mengenai HDFC Nifty 100 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HR4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.99%
Kewangan34.29%
Perkhidmatan Teknologi10.65%
Tenaga Mineral9.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.15%
Barang Tidak Tahan Lama7.25%
Mineral Bukan Tenaga6.07%
Utiliti4.27%
Komunikasi3.78%
Teknologi Kesihatan3.40%
Perkhidmatan Industri3.17%
Pembuatan Pengeluar1.80%
Teknologi Elektronik1.73%
Pengangkutan1.66%
Industri Pemprosesan1.36%
Dagangan Runcit1.25%
Khidmat Kesihatan1.16%
Khidmat Pengagihan0.48%
Perkhidmatan Pengguna0.47%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Lain-lain0.01%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HDFCNIF100 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.29% saham dan Technology Services, dengan 10.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HDFCNIF100 adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 10.71% dan 7.09% dari portfolionya.
Tidak, HDFCNIF100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HDFCNIF100 dikeluarkan oleh HDFC Bank Ltd. di bawah jenama HDFC. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HDFCNIF100 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HDFCNIF100 mengikut Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HDFCNIF100 melabur dalam saham.
Harga HDFCNIF100 telah naik sebanyak 1.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.45%. Lihat lebih dinamik pada HDFCNIF100 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.57% dalam setahun.
HDFCNIF100 didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.