Statistik utama
Mengenai NIP IND ETF INFRA BEES
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Saham99.14%
Tenaga Mineral28.69%
Mineral Bukan Tenaga16.52%
Utiliti14.05%
Perkhidmatan Industri12.48%
Komunikasi9.99%
Pengangkutan6.58%
Pembuatan Pengeluar3.17%
Kewangan2.75%
Khidmat Kesihatan2.48%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.41%
Bon, Tunai & Lain-lain0.86%
Tunai0.86%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INFRABEES melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 28.69% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 16.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak INFRABEES adalah Reliance Industries Limited dan Larsen & Toubro Limited, bersamaan 19.57% dan 12.48% dari portfolionya.
Aliran dana INFRABEES adalah untuk 129.46 M INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, INFRABEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INFRABEES dikeluarkan oleh Nippon Life Insurance Co. di bawah jenama Nippon. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INFRABEES adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INFRABEES mengikut NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INFRABEES melabur dalam saham.
Harga INFRABEES telah jatuh sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan 0.00%. Lihat lebih dinamik pada INFRABEES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 41.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 41.84% dalam setahun.
INFRABEES didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.