Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICIINFRA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC16E5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Komunikasi
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Saham99.90%
Tenaga Mineral28.04%
Komunikasi14.40%
Utiliti13.20%
Perkhidmatan Industri12.47%
Mineral Bukan Tenaga8.77%
Pembuatan Pengeluar6.63%
Pengangkutan6.08%
Khidmat Kesihatan4.43%
Kewangan3.93%
Perkhidmatan Pengguna1.96%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INFRAIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 28.04% saham dan Communications, dengan 14.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak INFRAIETF adalah Reliance Industries Limited dan Bharti Airtel Limited, bersamaan 20.89% dan 14.40% dari portfolionya.
Tidak, INFRAIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INFRAIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 17 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INFRAIETF adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INFRAIETF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INFRAIETF melabur dalam saham.
Harga INFRAIETF telah naik sebanyak 0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.29%. Lihat lebih dinamik pada INFRAIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.42% dalam setahun.
INFRAIETF didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.