Statistik utama
Mengenai LIC MF - LIC GOLD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Nov 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF397L01554
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.40%
Tunai0.60%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, LICMFGOLD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LICMFGOLD dikeluarkan oleh LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. di bawah jenama LIC Mutual Fund. ETF dilancarkan pada 9 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LICMFGOLD adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LICMFGOLD mengikut LBMA Gold Price AM ($/ozt). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LICMFGOLD melabur dalam dana.
Harga LICMFGOLD telah naik sebanyak 1.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.47%. Lihat lebih dinamik pada LICMFGOLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.21% dalam setahun.
LICMFGOLD didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.