ICICIPRAMC - ICICILIQICICIPRAMC - ICICILIQICICIPRAMC - ICICILIQ

ICICIPRAMC - ICICILIQ

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.0010%
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai ICICIPRAMC - ICICILIQ


Pengeluar
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Jenama
ICICI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1KT9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kecairan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana