Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICILIQ
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1KT9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, LIQUIDIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LIQUIDIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LIQUIDIETF adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LIQUIDIETF mengikut S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LIQUIDIETF melabur dalam tunai.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan 0.00%. Lihat lebih dinamik pada LIQUIDIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF,
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF,
LIQUIDIETF didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.