Statistik utama
Mengenai Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BU1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.83%
Kewangan31.40%
Perkhidmatan Teknologi8.96%
Tenaga Mineral6.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.65%
Barang Tidak Tahan Lama6.60%
Pembuatan Pengeluar5.92%
Mineral Bukan Tenaga5.52%
Teknologi Kesihatan4.81%
Utiliti3.81%
Industri Pemprosesan3.29%
Komunikasi3.07%
Pengangkutan2.86%
Perkhidmatan Industri2.79%
Teknologi Elektronik2.22%
Khidmat Kesihatan1.58%
Dagangan Runcit1.51%
Perkhidmatan Pengguna0.99%
Perkhidmatan Komersial0.53%
Khidmat Pengagihan0.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.16%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Asia99.93%
Timur Tengah0.07%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MONIFTY500 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.40% saham dan Technology Services, dengan 8.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MONIFTY500 adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 7.76% dan 5.33% dari portfolionya.
Tidak, MONIFTY500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MONIFTY500 dikeluarkan oleh Motilal Oswal Financial Services Ltd. di bawah jenama Motilal Oswal. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MONIFTY500 adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MONIFTY500 mengikut Nifty 500 Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MONIFTY500 melabur dalam saham.
Harga MONIFTY500 telah naik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.41%. Lihat lebih dinamik pada MONIFTY500 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.86% dalam setahun.
MONIFTY500 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.