Statistik utama
Mengenai TATAAML - NETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Jan 2019
Struktur
Dana Terbuka
Penasihat utama
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.98%
Kewangan37.74%
Perkhidmatan Teknologi11.11%
Tenaga Mineral10.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.26%
Barang Tidak Tahan Lama6.96%
Mineral Bukan Tenaga4.95%
Komunikasi4.54%
Perkhidmatan Industri3.56%
Teknologi Kesihatan3.24%
Utiliti2.79%
Pengangkutan2.28%
Dagangan Runcit1.04%
Teknologi Elektronik1.02%
Industri Pemprosesan1.00%
Khidmat Kesihatan0.64%
Khidmat Pengagihan0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.74% saham dan Technology Services, dengan 11.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.30% dan 9.15% dari portfolionya.
Tidak, NETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NETF dikeluarkan oleh Tata Sons Pvt Ltd. di bawah jenama Tata. ETF dilancarkan pada 1 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NETF adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NETF mengikut Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NETF melabur dalam saham.
Harga NETF telah naik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.52%. Lihat lebih dinamik pada NETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.53% dalam setahun.
NETF didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.