Statistik utama
Mengenai TATAAML - NETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Jan 2019
Struktur
Dana Terbuka
Penasihat utama
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.59%
Kewangan37.71%
Perkhidmatan Teknologi10.41%
Tenaga Mineral9.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.38%
Barang Tidak Tahan Lama6.72%
Mineral Bukan Tenaga5.14%
Komunikasi4.63%
Perkhidmatan Industri3.79%
Teknologi Kesihatan3.09%
Pengangkutan2.80%
Utiliti2.58%
Teknologi Elektronik1.22%
Dagangan Runcit0.99%
Industri Pemprosesan0.96%
Khidmat Kesihatan0.67%
Khidmat Pengagihan0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.41%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.71% saham dan Technology Services, dengan 10.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.65% dan 9.37% dari portfolionya.
Tidak, NETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NETF dikeluarkan oleh Tata Sons Pvt Ltd. di bawah jenama Tata. ETF dilancarkan pada 1 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NETF adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NETF mengikut Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NETF melabur dalam saham.
Harga NETF telah jatuh sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.38%. Lihat lebih dinamik pada NETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.75% dalam setahun.
NETF didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.