Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K012R6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.70%
Kewangan37.74%
Perkhidmatan Teknologi10.42%
Tenaga Mineral9.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.39%
Barang Tidak Tahan Lama6.73%
Mineral Bukan Tenaga5.15%
Komunikasi4.63%
Perkhidmatan Industri3.79%
Teknologi Kesihatan3.10%
Pengangkutan2.80%
Utiliti2.58%
Teknologi Elektronik1.22%
Dagangan Runcit0.99%
Industri Pemprosesan0.96%
Khidmat Kesihatan0.67%
Khidmat Pengagihan0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.30%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NIFTYIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.74% saham dan Technology Services, dengan 10.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NIFTYIETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.67% dan 9.38% dari portfolionya.
Tidak, NIFTYIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIFTYIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NIFTYIETF adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NIFTYIETF mengikut Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NIFTYIETF melabur dalam saham.
Harga NIFTYIETF telah jatuh sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.09%. Lihat lebih dinamik pada NIFTYIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.31% dalam setahun.
NIFTYIETF didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.