Statistik utama
Mengenai ICICI PRUD NIFTY ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109K012R6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.99%
Kewangan37.74%
Perkhidmatan Teknologi11.11%
Tenaga Mineral10.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.26%
Barang Tidak Tahan Lama6.96%
Mineral Bukan Tenaga4.95%
Komunikasi4.54%
Perkhidmatan Industri3.56%
Teknologi Kesihatan3.24%
Utiliti2.79%
Pengangkutan2.28%
Dagangan Runcit1.04%
Teknologi Elektronik1.02%
Industri Pemprosesan1.00%
Khidmat Kesihatan0.64%
Khidmat Pengagihan0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NIFTYIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.74% saham dan Technology Services, dengan 11.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NIFTYIETF adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.30% dan 9.15% dari portfolionya.
Tidak, NIFTYIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIFTYIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NIFTYIETF adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NIFTYIETF mengikut Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NIFTYIETF melabur dalam saham.
Harga NIFTYIETF telah naik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.82%. Lihat lebih dinamik pada NIFTYIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.70% dalam setahun.
NIFTYIETF didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.