Statistik utama
Mengenai DSPAMC - DSPPVBKETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Penasihat utama
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1TA7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.99%
Kewangan99.99%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PVTBANKADD adalah ICICI Bank Limited dan HDFC Bank Limited, bersamaan 21.22% dan 21.12% dari portfolionya.
Tidak, PVTBANKADD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Nisbah perbelanjaan PVTBANKADD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PVTBANKADD mengikut NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PVTBANKADD melabur dalam saham.
Harga PVTBANKADD telah naik sebanyak 4.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.53%. Lihat lebih dinamik pada PVTBANKADD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.09% dalam setahun.
PVTBANKADD didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.