Statistik utama
Mengenai RELCAPAMC-NETFSDL26
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mac 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1022
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.11%
Tunai1.89%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aliran dana SDL26BEES adalah untuk −1.13 B INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SDL26BEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SDL26BEES dikeluarkan oleh Nippon Life Insurance Co. di bawah jenama Nippon. ETF dilancarkan pada 25 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SDL26BEES adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SDL26BEES mengikut Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SDL26BEES melabur dalam bon.
Harga SDL26BEES telah naik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.38%. Lihat lebih dinamik pada SDL26BEES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.00% dalam setahun.
SDL26BEES didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.