Statistik utama
Mengenai UTIAMC - UTISXN50
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUU3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.17%
Kewangan30.15%
Pembuatan Pengeluar10.17%
Barang Tidak Tahan Lama9.65%
Perkhidmatan Teknologi8.28%
Utiliti7.11%
Mineral Bukan Tenaga6.87%
Teknologi Kesihatan4.96%
Tenaga Mineral4.30%
Pengangkutan3.96%
Industri Pemprosesan3.35%
Khidmat Kesihatan3.13%
Perkhidmatan Pengguna2.56%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.44%
Dagangan Runcit2.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.83%
Lain-lain0.79%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UTISXN50 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.15% saham dan Producer Manufacturing, dengan 10.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UTISXN50 adalah InterGlobe Aviation Ltd dan Shriram Finance Limited, bersamaan 3.96% dan 3.35% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UTISXN50 adalah 265.00 M INR. Ia telah naik 3.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UTISXN50 adalah untuk 66.61 M INR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UTISXN50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UTISXN50 dikeluarkan oleh UTI Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama UTI. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UTISXN50 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UTISXN50 mengikut S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UTISXN50 melabur dalam saham.
Harga UTISXN50 telah naik sebanyak 3.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.62%. Lihat lebih dinamik pada UTISXN50 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.25% dalam setahun.
UTISXN50 didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.