Statistik utama
Mengenai BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jun 2006
Struktur
Spanish SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Dagangan Runcit
Saham96.89%
Kewangan34.81%
Utiliti16.68%
Dagangan Runcit13.80%
Perkhidmatan Industri7.61%
Pengangkutan7.09%
Komunikasi6.92%
Perkhidmatan Teknologi5.18%
Tenaga Mineral2.06%
Mineral Bukan Tenaga1.07%
Teknologi Kesihatan0.87%
Barang Tidak Tahan Lama0.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain3.11%
Kerajaan2.99%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ACIBF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.81% saham dan Utilities, dengan 16.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ACIBF adalah Industria de Diseno Textil, S.A. dan Banco Santander, S.A., bersamaan 13.80% dan 13.38% dari portfolionya.
Dividen akhir ACIBF adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 71.38%.
Ya, ACIBF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.38%. Dividen akhir (18 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ACIBF dikeluarkan oleh Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA di bawah jenama Accion. ETF dilancarkan pada 23 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ACIBF adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACIBF mengikut IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACIBF melabur dalam saham.
Lihat lebih dinamik pada ACIBF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.81% dalam setahun.
ACIBF didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.