NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2001
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Dagangan Runcit
Saham98.14%
Teknologi Elektronik16.53%
Pembuatan Pengeluar16.48%
Dagangan Runcit11.95%
Teknologi Kesihatan9.42%
Perkhidmatan Teknologi8.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.42%
Komunikasi7.40%
Kewangan4.65%
Barang Tidak Tahan Lama4.02%
Industri Pemprosesan3.99%
Khidmat Pengagihan2.39%
Perkhidmatan Komersial1.79%
Pengangkutan1.50%
Perkhidmatan Industri1.07%
Mineral Bukan Tenaga0.36%
Perkhidmatan Pengguna0.34%
Tenaga Mineral0.27%
Utiliti0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain1.86%
Tunai1.86%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NTETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.53% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak NTETF adalah FAST RETAILING CO., LTD. dan Advantest Corp., bersamaan 9.37% dan 6.83% dari portfolionya.
Dividen akhir NTETF adalah bersamaan dengan 3.84 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 4.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.21%.
Ya, NTETF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.51%. Dividen akhir (16 Ogo 2024) adalah bersamaan dengan 3.84 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham NTETF dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NTETF adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NTETF mengikut Nikkei 225 Index - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NTETF melabur dalam saham.
NTETF didagangkan pada premium (3.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.