Statistik utama
Mengenai SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.98%
Teknologi Elektronik24.26%
Kewangan17.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.21%
Komunikasi8.11%
Pembuatan Pengeluar7.31%
Khidmat Kesihatan7.21%
Perkhidmatan Teknologi6.50%
Teknologi Kesihatan3.87%
Barang Tidak Tahan Lama2.95%
Industri Pemprosesan2.73%
Tenaga Mineral2.58%
Utiliti2.39%
Perkhidmatan Pengguna2.33%
Dagangan Runcit1.25%
Mineral Bukan Tenaga1.05%
Pengangkutan0.99%
Perkhidmatan Komersial0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.67%
Eropah2.33%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SGASF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.26% saham dan Finance, dengan 17.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SGASF adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 5.86% dan 4.66% dari portfolionya.
Tidak, SGASF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SGASF dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SGASF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SGASF mengikut MSCI USA Value Exposure Select Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SGASF melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.48%. Lihat lebih dinamik pada SGASF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −8.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −8.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.11% dalam setahun.
SGASF didagangkan pada premium (1.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.