MTRACK ENERGY ETF FUNDMTRACK ENERGY ETF FUNDMTRACK ENERGY ETF FUND

MTRACK ENERGY ETF FUND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
7.67%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan
0.79%

Mengenai MTRACK ENERGY ETF FUND


Jenama
Eastspring
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2008
Indeks dijejak
SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
ISIN
THENGY070000

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Utiliti
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Utiliti
Saham95.53%
Tenaga Mineral53.39%
Utiliti34.23%
Khidmat Pengagihan4.91%
Dagangan Runcit2.33%
Industri Pemprosesan0.26%
Pengangkutan0.24%
Kewangan0.15%
Pembuatan Pengeluar0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain4.47%
Tunai4.34%
Dana bersama0.13%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ENGY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 53.39% saham dan Utilities, dengan 34.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir ENGY adalah bersamaan dengan 0.16 THB. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 THB dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.00%.
Ya, ENGY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.67%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 THB. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ENGY dikeluarkan oleh Prudential Plc di bawah jenama Eastspring. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ENGY adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ENGY mengikut SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ENGY melabur dalam saham.