Statistik utama
Mengenai MTRACK ENERGY ETF FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2008
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
ISIN
THENGY070000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Utiliti
Saham75.46%
Tenaga Mineral53.39%
Utiliti14.16%
Khidmat Pengagihan4.91%
Dagangan Runcit2.33%
Industri Pemprosesan0.26%
Pengangkutan0.24%
Kewangan0.15%
Pembuatan Pengeluar0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain4.47%
Tunai4.34%
Dana bersama0.13%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ENGY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 53.39% saham dan Utilities, dengan 14.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ENGY adalah PTT Public Co., Ltd. dan PTT Exploration & Production Plc, bersamaan 31.54% dan 16.04% dari portfolionya.
Dividen akhir ENGY adalah bersamaan dengan 0.16 THB. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 THB dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.00%.
Ya, ENGY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.98%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 THB. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ENGY dikeluarkan oleh Prudential Plc di bawah jenama Eastspring. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ENGY adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ENGY mengikut SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ENGY melabur dalam saham.