Statistik utama
Mengenai ICBC CSOP CGB ETF US$D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.91%
Tunai1.09%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir CYB adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.41%.
Ya, CYB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.07%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CYB dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CYB adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CYB mengikut FTSE Chinese Gov. Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CYB melabur dalam bon.
Harga CYB telah naik sebanyak 2.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.14%. Lihat lebih dinamik pada CYB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.83% dalam setahun.
CYB didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.