Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Singapura
/
ETF pasaran
/
CYB
/
Analisis
ICBC CSOP CGB ETF US$D
CYB
Singapore Exchange
CYB
Singapore Exchange
CYB
Singapore Exchange
CYB
Singapore Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
223.22 M
USD
Aliran dana (1T)
−151.09 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.99%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Mengenai ICBC CSOP CGB ETF US$D
Pengeluar
CSOP Asset Management Ltd.
Jenama
CSOP
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
csopasset.com
Tarikh penubuhan
21 Sep 2020
Indeks dijejak
FTSE Chinese Gov. Bond
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
SGXC34971074
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 10 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
97.22%
Korporat
2.43%
Tunai
0.35%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana