Statistik utama
Mengenai ICBC CSOP CGB ETF S$
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.32%
Tunai0.68%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir CYC adalah bersamaan dengan 0.20 SGD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 SGD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.18%.
Ya, CYC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.12%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 SGD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CYC dikeluarkan oleh CSOP Asset Management Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CYC adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CYC mengikut FTSE Chinese Gov. Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CYC melabur dalam bon.
Harga CYC telah jatuh sebanyak −1.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.87%. Lihat lebih dinamik pada CYC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.27% dalam setahun.
CYC didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.