Mulakan
NIKKOAM-ICBCSG CNB US$NIKKOAM-ICBCSG CNB US$NIKKOAM-ICBCSG CNB US$

NIKKOAM-ICBCSG CNB US$

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪206.51 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪1.77 K‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪34.58 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai NIKKOAM-ICBCSG CNB US$


Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Jenama
Nikko
Laman Utama
nikkoam.com.sg
Tarikh penubuhan
24 Nov 2020
Indeks dijejak
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC29409643

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 27 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan108.34%
Tunai−8.34%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana