Mulakan
NIKKOAM-ICBCSG CNB CNYNIKKOAM-ICBCSG CNB CNYNIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.50 B‬ CNY
Aliran dana (1T)
‪149.46 M‬ CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪250.81 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY


Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Jenama
Nikko
Laman Utama
nikkoam.com.sg
Tarikh penubuhan
24 Nov 2020
Indeks dijejak
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC29409643

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 19 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan107.85%
Tunai−7.85%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana