Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Singapura
/
ETF pasaran
/
ZHY
/
Analisis
NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY
ZHY
Singapore Exchange
ZHY
Singapore Exchange
ZHY
Singapore Exchange
ZHY
Singapore Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
1.29 B
CNY
Aliran dana (1T)
4.36 K
CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Mengenai NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY
Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Jenama
Nikko
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
nikkoam.com.sg
Tarikh penubuhan
24 Nov 2020
Indeks dijejak
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
SGXC29409643
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 17 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
83.91%
Korporat
29.54%
Tunai
−13.45%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana