UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2001
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Saham98.43%
Kewangan21.80%
Barang Tidak Tahan Lama15.25%
Teknologi Kesihatan12.75%
Tenaga Mineral10.15%
Teknologi Elektronik7.20%
Perkhidmatan Komersial5.33%
Utiliti4.36%
Mineral Bukan Tenaga3.80%
Perkhidmatan Teknologi3.69%
Perkhidmatan Pengguna3.28%
Dagangan Runcit2.13%
Khidmat Pengagihan2.07%
Lain-lain1.71%
Pembuatan Pengeluar1.36%
Komunikasi1.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.12%
Pengangkutan0.76%
Industri Pemprosesan0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain1.57%
Dana bersama1.49%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah99.65%
Amerika Utara0.35%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
100GBA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.80% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 15.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak 100GBA adalah AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 7.87% dan 7.49% dari portfolionya.
Dividen akhir 100GBA adalah bersamaan dengan 1.69 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.25 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.09%.
Ya, 100GBA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.17%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.69 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 100GBA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 100GBA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
100GBA mengikut FTSE 100. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
100GBA melabur dalam saham.
Harga 100GBA telah naik sebanyak 3.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.26%. Lihat lebih dinamik pada 100GBA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.02% dalam setahun.
100GBA didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.