Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mei 2024
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IHURBR0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.62%
Dana bersama0.38%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah76.72%
Amerika Utara18.93%
Oceania2.24%
Asia2.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 29GI.EUR adalah Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 dan Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029, bersamaan 0.68% dan 0.67% dari portfolionya.
Dividen akhir 29GI.EUR adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.07%.
Ya, 29GI.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.99%. Dividen akhir (24 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 29GI.EUR dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 29GI.EUR adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
29GI.EUR mengikut Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
29GI.EUR melabur dalam bon.
Harga 29GI.EUR telah naik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.49%. Lihat lebih dinamik pada 29GI.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.75% dalam setahun.
29GI.EUR didagangkan pada premium (1.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.