Mulakan
ISH IBDS DEC30 TRM $ CRP DSTISH IBDS DEC30 TRM $ CRP DSTISH IBDS DEC30 TRM $ CRP DST

ISH IBDS DEC30 TRM $ CRP DST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪132.15 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪106.03 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪25.18 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai ISH IBDS DEC30 TRM $ CRP DST


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
9 Mei 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BZXJJ24

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 12 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.03%
Dana bersama0.06%
Tunai−0.10%
Pecahan saham serantau
1%87%5%5%
Amerika Utara87.61%
Eropah5.90%
Asia5.29%
Oceania1.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 30ID.USD adalah T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 dan Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030, bersamaan 1.81% dan 1.08% dari portfolionya.
Dividen akhir 30ID.USD adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.18%.
Aset di bawah pengurusan 30ID.USD adalah ‪132.15 M‬ USD. Ia telah naik 5.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 30ID.USD adalah untuk ‪85.55 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 30ID.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 30ID.USD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 30ID.USD adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
30ID.USD mengikut Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
30ID.USD melabur dalam bon.
Harga 30ID.USD telah naik sebanyak 1.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.26%. Lihat lebih dinamik pada 30ID.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.07% dalam setahun.
30ID.USD didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.