Statistik utama
Mengenai UBSETF ACWI HEURUKD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYVDRD78
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham97.80%
Kewangan18.80%
Perkhidmatan Teknologi13.76%
Teknologi Elektronik12.01%
Pembuatan Pengeluar11.75%
Teknologi Kesihatan7.55%
Utiliti6.87%
Tenaga Mineral6.26%
Dagangan Runcit5.80%
Komunikasi5.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.15%
Barang Tidak Tahan Lama1.64%
Perkhidmatan Pengguna1.26%
Perkhidmatan Industri1.24%
Pengangkutan1.14%
Industri Pemprosesan0.65%
Khidmat Pengagihan0.09%
Perkhidmatan Komersial0.06%
Khidmat Kesihatan0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.20%
Lain-lain2.19%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah61.58%
Amerika Utara37.78%
Amerika Latin0.64%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ACEUKD.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.80% saham dan Technology Services, dengan 13.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ACEUKD.EUR adalah TotalEnergies SE dan UniCredit S.p.A., bersamaan 5.73% dan 4.12% dari portfolionya.
Dividen akhir ACEUKD.EUR adalah bersamaan dengan 1.68 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.70 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.64%.
Aset di bawah pengurusan ACEUKD.EUR adalah 33.81 M EUR. Ia telah naik 6.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ACEUKD.EUR adalah untuk 2.01 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ACEUKD.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.66%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.68 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ACEUKD.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ACEUKD.EUR adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACEUKD.EUR mengikut MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACEUKD.EUR melabur dalam saham.
Harga ACEUKD.EUR telah naik sebanyak 6.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.14%. Lihat lebih dinamik pada ACEUKD.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.72% dalam setahun.
ACEUKD.EUR didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.