Statistik utama
Mengenai UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Apr 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BJXFZ989
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham98.40%
Teknologi Elektronik22.98%
Perkhidmatan Teknologi22.04%
Kewangan10.97%
Dagangan Runcit9.35%
Teknologi Kesihatan6.89%
Pembuatan Pengeluar6.13%
Barang Tidak Tahan Lama4.33%
Utiliti3.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.42%
Pengangkutan1.88%
Tenaga Mineral1.86%
Perkhidmatan Pengguna1.30%
Komunikasi1.24%
Industri Pemprosesan0.78%
Khidmat Kesihatan0.68%
Perkhidmatan Industri0.59%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.60%
Lain-lain1.60%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.62%
Eropah32.56%
Amerika Latin0.49%
Timur Tengah0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ACWUKD.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.98% saham dan Technology Services, dengan 22.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ACWUKD.USD adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.36% dan 6.29% dari portfolionya.
Dividen akhir ACWUKD.USD adalah bersamaan dengan 1.60 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.48 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.21%.
Ya, ACWUKD.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.68%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.60 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ACWUKD.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 15 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ACWUKD.USD adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACWUKD.USD mengikut MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACWUKD.USD melabur dalam saham.
Harga ACWUKD.USD telah naik sebanyak 4.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.84%. Lihat lebih dinamik pada ACWUKD.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.65% dalam setahun.
ACWUKD.USD didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.