Statistik utama
Mengenai ISH COR GLOB AGGBND CHFH A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1JRY91
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.84%
Korporat22.35%
Securitized9.79%
Dana bersama2.48%
Tunai0.31%
Perbandaran0.16%
Agensi0.07%
Berstruktur0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara37.30%
Eropah34.28%
Asia25.21%
Oceania1.96%
Timur Tengah0.65%
Amerika Latin0.54%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AGGS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.84% saham dan Corporate, dengan 22.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan AGGS adalah 778.63 M CHF. Ia telah naik 4.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGGS adalah untuk 217.30 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AGGS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AGGS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 14 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AGGS adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGGS mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGGS melabur dalam bon.
Harga AGGS telah jatuh sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.14%. Lihat lebih dinamik pada AGGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.68% dalam setahun.
AGGS didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.