Mulakan
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHFiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪797.11 M‬ CHF
Aliran dana (1T)
‪217.58 M‬ CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪173.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.11%

Mengenai iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
14 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1JRY91

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 24 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.70%
Korporat23.00%
Securitized9.86%
Dana bersama1.87%
Tunai0.40%
Perbandaran0.17%
Berstruktur0.00%
Pecahan saham serantau
2%0.4%38%33%0%0.7%24%
Amerika Utara38.10%
Eropah33.96%
Asia24.80%
Oceania2.01%
Timur Tengah0.65%
Amerika Latin0.42%
Afrika0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AGGS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.70% saham dan Corporate, dengan 23.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan AGGS adalah ‪797.11 M‬ CHF. Ia telah naik 0.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGGS adalah untuk ‪217.58 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AGGS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AGGS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 14 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AGGS adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGGS mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGGS melabur dalam bon.
Harga AGGS telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.71%. Lihat lebih dinamik pada AGGS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, dan telah berkurangan sebanyak −1.71% dalam setahun.
AGGS didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.