Statistik utama
Mengenai UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Ogo 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.75%
Teknologi Elektronik25.04%
Perkhidmatan Teknologi20.29%
Kewangan9.49%
Dagangan Runcit9.37%
Teknologi Kesihatan6.24%
Pembuatan Pengeluar5.26%
Barang Tidak Tahan Lama4.92%
Utiliti4.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.64%
Perkhidmatan Pengguna1.97%
Tenaga Mineral1.85%
Industri Pemprosesan1.57%
Perkhidmatan Industri0.90%
Khidmat Kesihatan0.76%
Komunikasi0.62%
Pengangkutan0.40%
Mineral Bukan Tenaga0.03%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain3.25%
Lain-lain3.24%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.96%
Eropah34.95%
Timur Tengah0.55%
Amerika Latin0.55%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AJEUAS.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.04% saham dan Technology Services, dengan 20.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AJEUAS.USD adalah Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 6.11% dan 5.54% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AJEUAS.USD adalah 445.89 M USD. Ia telah naik 7.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AJEUAS.USD adalah untuk 39.79 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AJEUAS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AJEUAS.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 20 Ogo 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AJEUAS.USD adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AJEUAS.USD mengikut MSCI AC Asia ex JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AJEUAS.USD melabur dalam saham.
Harga AJEUAS.USD telah naik sebanyak 6.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.15%. Lihat lebih dinamik pada AJEUAS.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.51% dalam setahun.
AJEUAS.USD didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.