Statistik utama
Mengenai UBSETF ACWI SRI D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.92%
Teknologi Elektronik19.29%
Kewangan19.06%
Perkhidmatan Teknologi12.02%
Pembuatan Pengeluar7.92%
Teknologi Kesihatan7.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.15%
Barang Tidak Tahan Lama6.14%
Dagangan Runcit4.96%
Perkhidmatan Komersial3.43%
Komunikasi2.47%
Perkhidmatan Pengguna2.40%
Industri Pemprosesan2.18%
Pengangkutan1.56%
Khidmat Kesihatan1.15%
Khidmat Pengagihan1.03%
Mineral Bukan Tenaga0.93%
Utiliti0.92%
Perkhidmatan Industri0.48%
Lain-lain0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
UNIT0.10%
Lain-lain0.00%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.23%
Asia16.58%
Eropah16.41%
Oceania1.14%
Afrika0.90%
Amerika Latin0.44%
Timur Tengah0.28%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AWSRI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.29% saham dan Finance, dengan 19.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AWSRI adalah NVIDIA Corporation dan Tesla, Inc., bersamaan 6.28% dan 4.69% dari portfolionya.
Dividen akhir AWSRI adalah bersamaan dengan 0.13 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.08 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 36.94%.
Aset di bawah pengurusan AWSRI adalah 30.09 M CHF. Ia telah turun 0.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AWSRI adalah untuk −77.40 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AWSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.11%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AWSRI dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AWSRI adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AWSRI mengikut MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AWSRI melabur dalam saham.
Harga AWSRI telah naik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.22%. Lihat lebih dinamik pada AWSRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.74% dalam setahun.
AWSRI didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.