Statistik utama
Mengenai INVESCO BS 2026 EUR DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AYJ75E5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.91%
Tunai2.09%
Pecahan saham serantau
Eropah86.61%
Amerika Utara13.39%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BE26.EUR adalah Credit Suisse AG, London Branch 5.5% 20-AUG-2026 dan Societe Generale SA 4.25% 28-SEP-2026, bersamaan 2.79% dan 2.72% dari portfolionya.
Dividen akhir BE26.EUR adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen,
Ya, BE26.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BE26.EUR dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BE26.EUR adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BE26.EUR mengikut Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BE26.EUR melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.79%. Lihat lebih dinamik pada BE26.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.61% dalam setahun.
BE26.EUR didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.