Statistik utama
Mengenai UBSETF USCORPSICHFD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461754
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.69%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBSUST adalah Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 dan AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029, bersamaan 0.82% dan 0.70% dari portfolionya.
Dividen akhir CBSUST adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.29 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 38.50%.
Ya, CBSUST membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.64%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CBSUST dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBSUST adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBSUST mengikut Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBSUST melabur dalam bon.
Harga CBSUST telah naik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.65%. Lihat lebih dinamik pada CBSUST carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.58% dalam setahun.
CBSUST didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.