AMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVEAMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVEAMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVE

AMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVE

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪31.65 M‬CHF
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
1.05%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪238.90 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.41%

Mengenai AMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVE


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mac 2018
Struktur
German Index Fund
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Risiko sasaran
Niche
Konservatif
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CBVSD adalah Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist dan Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C, bersamaan 10.04% dan 10.02% dari portfolionya.
Dividen akhir CBVSD adalah bersamaan dengan 1.32 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.05 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.21%.
Ya, CBVSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.05%. Dividen akhir (7 Nov 2024) adalah bersamaan dengan 1.32 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CBVSD dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 7 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CBVSD adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBVSD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBVSD melabur dalam dana.
Harga CBVSD telah naik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.39%. Lihat lebih dinamik pada CBVSD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.50% dalam setahun.
CBVSD didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.