Statistik utama
Mengenai AMUNDI MA PORTFOLIO DEFENSIVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mac 2018
Struktur
German Index Fund
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBVSD adalah Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist dan Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C, bersamaan 10.04% dan 10.02% dari portfolionya.
Dividen akhir CBVSD adalah bersamaan dengan 1.32 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.05 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.21%.
Ya, CBVSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.05%. Dividen akhir (7 Nov 2024) adalah bersamaan dengan 1.32 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CBVSD dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 7 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CBVSD adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBVSD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBVSD melabur dalam dana.
Harga CBVSD telah naik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.39%. Lihat lebih dinamik pada CBVSD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.50% dalam setahun.
CBVSD didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.