Statistik utama
Mengenai UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Mac 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ2GV965
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.67%
Teknologi Elektronik22.67%
Perkhidmatan Teknologi21.87%
Kewangan10.89%
Dagangan Runcit9.28%
Teknologi Kesihatan6.83%
Pembuatan Pengeluar6.22%
Barang Tidak Tahan Lama4.30%
Utiliti3.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.40%
Pengangkutan1.86%
Tenaga Mineral1.85%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Komunikasi1.23%
Industri Pemprosesan0.77%
Khidmat Kesihatan0.68%
Perkhidmatan Industri0.58%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.33%
Lain-lain2.33%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CCXAA.USD adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.32% dan 6.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CCXAA.USD adalah 150.87 M USD. Ia telah naik 0.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CCXAA.USD adalah untuk −6.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CCXAA.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCXAA.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Mac 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CCXAA.USD adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CCXAA.USD mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CCXAA.USD melabur dalam saham.
Harga CCXAA.USD telah naik sebanyak 3.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.57%. Lihat lebih dinamik pada CCXAA.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.76% dalam setahun.
CCXAA.USD didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.