Statistik utama
Mengenai UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mei 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CV85
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.67%
Teknologi Elektronik22.67%
Perkhidmatan Teknologi21.87%
Kewangan10.89%
Dagangan Runcit9.28%
Teknologi Kesihatan6.83%
Pembuatan Pengeluar6.22%
Barang Tidak Tahan Lama4.30%
Utiliti3.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.40%
Pengangkutan1.86%
Tenaga Mineral1.85%
Perkhidmatan Pengguna1.29%
Komunikasi1.23%
Industri Pemprosesan0.77%
Khidmat Kesihatan0.68%
Perkhidmatan Industri0.58%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.33%
Lain-lain2.33%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CCXAE.EUR adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.32% dan 6.24% dari portfolionya.
Tidak, CCXAE.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCXAE.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CCXAE.EUR adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CCXAE.EUR mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CCXAE.EUR melabur dalam saham.
Harga CCXAE.EUR telah naik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.10%. Lihat lebih dinamik pada CCXAE.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.07% dalam setahun.
CCXAE.EUR didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.