Statistik utama
Mengenai UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mei 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CV85
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham93.36%
Teknologi Elektronik24.16%
Perkhidmatan Teknologi19.58%
Kewangan9.16%
Dagangan Runcit9.04%
Teknologi Kesihatan6.03%
Pembuatan Pengeluar5.07%
Barang Tidak Tahan Lama4.75%
Utiliti4.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.51%
Perkhidmatan Pengguna1.90%
Tenaga Mineral1.79%
Industri Pemprosesan1.51%
Perkhidmatan Industri0.87%
Khidmat Kesihatan0.73%
Komunikasi0.60%
Pengangkutan0.38%
Mineral Bukan Tenaga0.03%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain6.64%
Lain-lain6.64%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, CCXAE.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCXAE.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CCXAE.EUR adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CCXAE.EUR mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CCXAE.EUR melabur dalam saham.
Harga CCXAE.EUR telah naik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.51%. Lihat lebih dinamik pada CCXAE.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.03% dalam setahun.
CCXAE.EUR didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.