Statistik utama
Mengenai UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mei 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengecam
2
ISINIE00BYT5CW92
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham98.40%
Teknologi Elektronik22.24%
Perkhidmatan Teknologi20.41%
Kewangan12.62%
Pembuatan Pengeluar8.48%
Dagangan Runcit6.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.26%
Teknologi Kesihatan5.51%
Utiliti4.34%
Barang Tidak Tahan Lama2.91%
Tenaga Mineral2.87%
Perkhidmatan Pengguna1.32%
Pengangkutan1.15%
Komunikasi1.12%
Perkhidmatan Industri0.87%
Industri Pemprosesan0.74%
Khidmat Kesihatan0.70%
Mineral Bukan Tenaga0.35%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.60%
Lain-lain1.60%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CCXAS adalah Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.05% dan 5.80% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CCXAS adalah 56.62 M CHF. Ia telah turun 0.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CCXAS adalah untuk 5.34 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CCXAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCXAS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CCXAS adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CCXAS mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CCXAS melabur dalam saham.
Harga CCXAS telah jatuh sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.49%. Lihat lebih dinamik pada CCXAS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.55% dalam setahun.
CCXAS didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.