UBSETF SBIDG37 CHFDUBSETF SBIDG37 CHFDUBSETF SBIDG37 CHFD

UBSETF SBIDG37 CHFD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪111.47 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪16.99 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
0.77%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪1.11 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai UBSETF SBIDG37 CHFD


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Nov 2010
Struktur
Swiss FCP
Indeks dijejak
Swiss Bond AAA-BBB ESG
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Switzerland
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat72.61%
Kerajaan27.13%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
0.7%1%5%92%
Eropah92.63%
Amerika Utara5.68%
Amerika Latin0.98%
Oceania0.70%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CHESG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 72.61% saham dan Government, dengan 27.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir CHESG adalah bersamaan dengan 0.78 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.70 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.26%.
Aset di bawah pengurusan CHESG adalah ‪111.47 M‬ CHF. Ia telah naik 0.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHESG adalah untuk ‪16.99 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CHESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.77%. Dividen akhir (11 Sep 2024) adalah bersamaan dengan 0.78 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CHESG dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 29 Nov 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHESG adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHESG mengikut Swiss Bond AAA-BBB ESG. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHESG melabur dalam bon.
Harga CHESG telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.91%. Lihat lebih dinamik pada CHESG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.05% dalam setahun.
CHESG didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.