UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jun 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169830012
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.88%
Teknologi Kesihatan35.04%
Kewangan21.88%
Barang Tidak Tahan Lama16.92%
Pembuatan Pengeluar10.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.92%
Mineral Bukan Tenaga3.74%
Industri Pemprosesan2.13%
Komunikasi1.05%
Perkhidmatan Komersial0.94%
Teknologi Elektronik0.93%
Pengangkutan0.51%
Dagangan Runcit0.28%
Utiliti0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHEURD.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 35.04% saham dan Finance, dengan 21.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CHEURD.EUR adalah Novartis AG dan Nestle S.A., bersamaan 13.11% dan 12.87% dari portfolionya.
Dividen akhir CHEURD.EUR adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.25 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.24%.
Aset di bawah pengurusan CHEURD.EUR adalah 9.15 M EUR. Ia telah turun 2.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHEURD.EUR adalah untuk 4.98 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CHEURD.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.70%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CHEURD.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHEURD.EUR adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHEURD.EUR mengikut MSCI Switzerland 20/35 100% Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHEURD.EUR melabur dalam saham.
Harga CHEURD.EUR telah jatuh sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.40%. Lihat lebih dinamik pada CHEURD.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.66% dalam setahun.
CHEURD.EUR didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.